يشكل سهم Palantir نمطًا مثيرًا للقلق: تراجع ما بعد الأرباح؟
لا يزال سعر سهم Palantir تحت الضغط، مما يعكس أداء شركات البرمجيات الأخرى مثل Microsoft وAdobe وServiceNow وIntuit.
ملخص
- لقد انهار سعر سهم Palantir في الأسابيع القليلة الماضية.
- وقد قام السهم بتكوين نموذج رأس وكتفين على الرسم البياني اليومي.
- تشير المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر Supertrend إلى المزيد من الاتجاه الهبوطي.
انخفض سعر سهم شركة التكنولوجيا المدعومة من Peter Thiel حاليًا بنسبة 10٪ منذ بداية العام حتى الآن. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون التقرير المالي القادم للشركة، المقرر نشره بعد إغلاق السوق يوم الاثنين، ممتازًا.
بعد كل شيء، يقدر المحللون قفزة في الإيرادات بنسبة 62٪ في الربع الرابع إلى 1.34 مليار دولار، وذلك بفضل قطاع الشركات الأمريكية الذي يجذب المزيد من العملاء. ومن المتوقع أن تنمو ربحية السهم بنسبة 64٪ إلى 23 سنتًا.
إذا كانت هذه التقديرات صحيحة، فستبلغ الإيرادات السنوية لشركة Palantir 4.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 53% عما حققته في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أسرع الشركات نموًا في الولايات المتحدة.
على الجانب الإيجابي، تتمتع الشركة بسجل طويل من تجاوز التقديرات، لذلك من المرجح أن تكون أرقامها أفضل مما يتوقع معظم المحللين.
ويقود هذا النمو منصة الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم AIP، والتي تساعد الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها. إنه يعتمد على مجموعة منتجات Palantir’s Gotham and Foundry لإنشاء نظام تشغيل يعمل بالذكاء الاصطناعي.
3 مخاطر رئيسية
أولا، تأتي النتائج في وقت يتضاءل فيه الطلب على شركات الذكاء الاصطناعي، كما يتضح من الهبوط الأخير لشركات مثل ميكروسوفت، وأدوبي، وسيرفيس ناو.
ثانياً، وهو الأمر الأكثر أهمية، تعد الشركة من بين الشركات الأكثر مبالغة في تقدير قيمتها في الولايات المتحدة، حيث تتجاوز نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة 200، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك الخاصة بشركات مثل نفيديا، ومايكروسوفت، وأمازون.
النظر في التحليل الفني أدناه.
يظهر الرسم البياني اليومي للإطار الزمني أن سعر سهم PLTR قد شكل نموذج رأس وكتفين مثالي تقريبًا، مما يؤدي غالبًا إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي.
وصل رأسه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 208 دولارًا، بينما يقع خط العنق عند 147 دولارًا، حيث كان يتم تداوله قبل الأرباح. المسافة بين الرأس وخط العنق حوالي 30٪.
يشير قياس نفس المسافة من خط العنق إلى الانخفاض النهائي إلى 102 دولارًا. قبل أن يحدث ذلك، من المرجح أن ينخفض السهم بنسبة 20٪ إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪.
المحفز الهبوطي الآخر لسهم Palantir هو أنه تحرك إلى ما دون المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 يومًا و100 يوم ومؤشر Supertrend. كما استمر مؤشر القوة النسبية ومؤشرات MACD في الانخفاض.
